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强化工作机制 严控财政库款风险

发表时间:2019-07-07 12:41  

  国库资金安全是财政管理的一条生命线。克拉玛依市持续加强印章、票据、对账和核算4个安全风险点管理,不断健全制度、落实责任、强化基础。

  对账管理方面。实行每日和每月定期对账制度。每日与系统核对国库存款余额,库存余额低于“警戒线”及时预警;每月与银行核对所有专户存款余额,并与单位核对收支情况,确保账实相符、账账相符、帐表相符。

  核算管理方面。实行限时办结制度。每日办结拨款和核算业务,抓实日清月结工作;每月上旬,会计、出纳和科长同时核对银行存款日记账并在对账单上签字确认。每月中旬,稽核纸质会计凭证并装订成册,完成月结。

  票据管理方面。实行票据管用分离的领用、核销和登记制度。资金收付票据和凭证安排了专人负责保管,并做到交旧领新和核销一本再领下一本。

  印鉴管理方面。实行印章专人负债、分人分印和安全保管制度。印章和票据分开保管、即用即锁,印鉴使用、临时保管实行严格登记制度,落实3人办理资金拨付的相互监督和相互制约机制。

  通过上述严格管理措施,国库人员资金安全风险意识不断加强,确保财政资金安全。

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